Хотя положительные моменты и преобладают, существуют и риски, связанные с внедрением ETF на биткоин. Во-первых, отказ от прямого владения биткоином означает, что инвесторы не будут участвовать в его экосистеме и получать преимущества от владения децентрализованным цифровым активом. Многие сравнивают потенциальный эффект %KEYWORD_VAR% с эффектом от ETF на золото, который был колоссальным. И биткоин, и золото считаются труднодоступными для широкой публики, требуют некоторых усилий и ресурсов для покупки и хранения.
Введение в криптовалютные ETF и фонды
По мере развития регуляторной среды и появления на рынке большего количества ETF они могут стать стандартным инвестиционным вариантом. Криптовалютные ETF создают мост между криптовалютными и традиционными финансовыми рынками. Инвесторы теперь могут интегрировать цифровые активы в свои портфели, соблюдая традиционные стратегии диверсификации. В этой статье мы расскажем, как работает криптовалютный ETF, а также обсудим преимущества и риски, связанные с криптовалютными ETF. Фьючерсные биткоин-ETF подлежат регулированию со стороны финансовых регуляторов, что обеспечивает дополнительный уровень защиты для инвесторов. Кроме того, они торгуются на надежных и устоявшихся биржах, что снижает риск мошенничества и кражи.
Фонды, торгуемые на бирже (ETF)
18 октября 2021 года ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) начал торговлю биткойн-ETF, за ним последовали Valkyrie (BTF) и VanEck (XBTF). Кроме того, основная аудитория не может получить доступ к Bitcoin Investment Trust от Grayscale, поскольку это не ETF. Биржевые фонды (ETF) начали становиться популярным средством инвестирования с середины 1990-х годов.
Ограниченные возможности инвестирования
В этом руководстве рассказывается о Bitcoin ETF, их значении, инвестиционном процессе и балансе между рисками и выгодами. Для начала разберемся, как работает биржевой биткоин-фонд.Существует два типа биткоин-ETF — с физическим и с фьючерсным обеспечением. Хоть BTC и может быть базовым активом в обоих типах фондов, функционально эти инструменты сильно отличаются. Рынок крипто-ETF относительно новый и сочетает в себе структурные компоненты традиционных биржевых фондов и изменчивость криптовалют. Чтобы стоимость акций ETF не отклонялась слишком сильно от курса базовой криптовалюты, авторизованные участники совершают арбитражные сделки. Если спрос высок, они также могут покупать больше криптовалюты и создавать новые акции.
Поэтому нужно всегда оценивать соотношение риска и доходности, прежде чем вкладывать с трудом заработанные деньги в неустойчивый рынок. Брокеры и компании по управлению активами предоставляют взаимные фонды, которыми можно активно или пассивно управлять. Взаимный фонд криптовалюты специализируется на инвестировании в одну или несколько цифровых валют. Введение спотового ETF на биткоин может изменить ситуацию как в криптовалютах, так и на более широком финансовом рынке. Например, запущенный в 2004 году ETF на золото SPDR Gold Shares (акции торгуются под тикером GLD на NYSE) быстро накопил активы в размере более $1 млрд. В отличие от трастов, спотовый биткоин-ETF представляет собой открытый фонд с более динамичной системой выпуска акций.
Запущенный в 2004 году SPDR Golg Shares (фонд на золото) быстро собрал больше 1 млрд долларов США, а к 2010 году он превысил 50 млрд. Помните, что инвестирование в криптовалютные ETF, как и любое другое инвестирование, не лишено рисков. Важно быть информированным, диверсифицировать свой портфель и обращаться за профессиональной консультацией при необходимости. Крипто-ETF владеют фьючерсами на криптовалюту, опционами или другими ценными бумагами на основе криптовалюты, в отличие от традиционных ETF, которые непосредственно владеют базовым активом. Намерение состоит в том, чтобы следовать колебаниям цены фундаментальной криптовалюты. Тем не менее, могут быть периоды, когда движения ETF точно не соответствуют движениям базовой криптовалюты, потому что они сами ничего не держат.
Они работают на основе биржевой торговли и используют специальные деривативы, такие как фьючерсы и опционы, чтобы отразить движения цен криптовалют на рынке. Поскольку эти цифровые активы становятся все более популярными, инвесторы постоянно ищут новые способы войти на этот рынок. Вступайте в игру Крипто-биржевые фонды (ETFs), популярный инвестиционный инструмент, позволяющий индивидуальным инвесторам получить экспозицию к криптовалютам без их прямого владения. В этом исчерпывающем руководстве мы погрузимся в мир Крипто ETF, изучая их основы, преимущества, недостатки, ключевых игроков и способы инвестирования.
- Для него это удобнее, чем собирать инвестиционный портфель самостоятельно.
- Таким образом, инвесторы могут быть уверены в безопасности своих средств, так как биткоин-ETF не подвержен атакам хакеров и другим рискам, связанным с криптовалютными платформами.
- Этот вариант подойдет инвесторам, которые верят в долгосрочный потенциал криптовалют, но не хотят идти на большой риск.
- Теперь, когда у нас есть общее представление о том, что такое криптовалютные ETF, давайте изучим, как они работают.
- Это позволяет сгладить временные колебания и получить выгоду от долгосрочного роста криптовалют.
Однако, инвестируя в криптовалютные ETF, инвесторы могут воспользоваться профессиональным управлением и регулирующим надзором, что позволяет смягчить некоторые из этих рисков. Помимо регулирования, следует знать о рисках инвестиций в криптовалютные биржевые фонды. Например, трейдеры должны понимать, что существует ограниченный выбор средств, чтобы начать изучать криптовалютные ETF.
Впоследствии в результате развития платформы и увеличения рыночной стоимости монет, инвесторы смогут компенсировать затраты. Фактически ICO это предварительная эмиссия криптовалюты, осуществляемая без майнинга и сопровождающаяся распределением монет, согласно объёму инвестированных средств, среди заинтересованных граждан. Новые платформы, разрабатывающие альтернативные криптовалюты привлекают инвестиции в собственные проекты через ICO – первичное предложение.
Внимание институциональных игроков привлекают не только биткоин-ETF, но и другие криптовалюты. Например, фирма по управлению активами VanEck уже выпустила биржевые облигации TRON, Solana и Polkadot в Германии и других частях Европы. Также есть и более мелкие организации, например, 21Shares, которая привлекла 200 миллионов долларов в свой биржевой продукт ASOL на основе Solana.
Изменения в законодательстве могут значительно повлиять на формирование будущего Ethereum-ETF. Регулирующие органы продолжают совершенствовать основные условия для финансовых продуктов на основе криптовалют, благодаря чему можно ожидать увеличение стабильности и ясности рынков. Это может привести к повышению доверия и участия инвесторов, что еще сильнее стимулирует рост Ethereum-ETF. В конечном счете решение об инвестировании в Ethereum-ETF должно зависеть от финансовых целей, готовности к риску и степени вовлеченности в свои инвестиции. Узнайте об этом необходимом инструменте для отправки, получения и хранения ваших биткоинов; как он работает и как им пользоваться безопасно.
Аналогичным образом, введение Bitcoin ETF может существенно повлиять на криптовалютный рынок, повысив его доступность, ликвидность и интерес инвесторов. Фьючерсные биткоин-ETF предлагают инвесторам возможность получения доступа к цифровым активам через традиционные биржевые фонды. Это означает, что инвесторам больше не нужно прямо управлять криптовалютой или иметь навыки работы с цифровыми кошельками. Вместо этого они могут использовать свои существующие инвестиционные счета и торговать биткоином на бирже. Диверсификация позволяет инвесторам снизить волатильность и риски своих инвестиций.
Фьючерсные биткоин-ETF тесно связаны с фьючерсными рынками, которые могут быть весьма сложными и непредсказуемыми. Изменение условий на фьючерсных рынках может иметь значительное влияние на цену фьючерсов и прибыльность инвестиций. Необходимо уметь анализировать рынок, принимать обоснованные решения и контролировать риски. Неподготовленные инвесторы могут столкнуться с трудностями и потерять свои средства. Цена акций фьючерсного биткоин-ETF может отличаться от реальной цены биткоина.
Их привлекательность обусловлена внутридневной ликвидностью и низкими операционными издержками. Как правило, ETF отслеживают определенный индекс и обычно торгуются на биржах. Инвесторы, приобретая фьючерсы на биткоин, не получают физическую собственность на криптовалюту. Это означает, что они не могут использовать биткоин для других целей, таких как покупка товаров или услуг.
Например, биткойн-ETF – это первый крипто-ETF, который пытается отслеживать цену BTC, самой ценной криптовалюты среди цифровых активов. В целом, накопительные облигации представляют интересную возможность для инвесторов, желающих получить стабильный доход с минимальными рисками. Однако, перед инвестированием в накопительные облигации, важно оценить свои финансовые цели и потенциальные риски, а также проконсультироваться с финансовым советником или брокером.